课程，是基于企业领先的资金管理实践，从理论到实际操作方式方法，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金的全价值链管理内容：规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的现金管理，代表企业经营效率的营运资金管理，代表企业发展战略层面的企业财务战略、资本架构和资金成本，与现金流风险相关的外汇风险、信用风险、交易对手风险管理，以及中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资等。 通过学习，学员深刻理解营运资金的核心方法，全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果，通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果，构建先进营运资金管理模式的具体方法与工具，以及掌握先进营运资金管理中的风险控制和防范措施