引子

第一节 企业营运资金管理的奥秘

一、企业营运资金管理的目标

二、企业资金的管理体系构建

三、企业管控架......管理协同

四、现金流管理流程与方法

第二节 企业营运资金管理的几大方面

一、企业营........的范围

二、企业营运资金的管理组织

三、企业营运.....管理流程

四、企业营运资金的管理指标

五、企业营............

..........标制定

第三节  企业现金管理的方式方法

一、企业现金管理的使命

二、企..........职能

三、企业银行账户的管理

四、企........划管理

五、企业资金集中管理模式

六、企业现金流动性风险与短期投融资

第四节 企业运营资金流与财务分析

一、企业财务报表的构成

二、企业...........分析
三、企业运营资金流风险分析案例

第五节 企业投资与融资的产品

一、企业投资的产品种类与分析

二、企.........种类与分析

三、企...........种类与分析

四、企业私募股权创新融资产品分析

第六节 公司资本架构与投融资策略

一、企业.......与财务风险

二、企业资本管理体系架构

三、企...........划模型与方法

四、企业资本管理的资本架构管理策略

第七节 企业的资金成本与项目预算管理

一、企业运营资金的成本

二、企业运营资金成本的计算

三、项..........式方法

四、不同行业资金成本的差异      

第八节 其他相关管理简介

一、企业外.......险管理

二、客户信用风险的管理

三、银行.....理

四、中小型企业的资金管理

总结：

一、企业资金的灾备管理

二、.........系统

三、企业........控系统

四、企业资金管理的信息系统