课程背景：随着环保科技的发展，环境保护企业如何应用BOT项目投融资模式，有效防范投融资风险，从而实现快速发展。已经成为环保企业经营管理的重大课题之一。

课程收益：

（1）以实战视角出发深度讲解BOT项目经营管理与投融资模式；

（2）使学员全面掌握BOT项目投融资模式与管理； 

（3）使学员全面掌握投资决策技能；

（4）使学员把握融资结构，实行多元化融资以降低融资成本；

（5）使学员把握投融资风险防范技能；

（6）使学员全面掌握全十大实施理念。

课程时间：1天，6小时/天

授课对象：项目总经理、副总经理和相关岗位

授课方式：故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结

课程内容：

导入  企业管理者必备的十大实施理念

第一讲　BOT管理模式概述

一、BOT定义

二、BOT项目的参与方

三、BOT项目的产生和发展

四、BOT的基本形式及其演变

五、BOT项目的本质特征

六、BOT的优点 - 对发起人而言

七、BOT的优点 - 对放贷方而言

八、BOT的优点 - 对政府而言

九、BOT的缺点

▲本讲互动与答疑

第二讲　BOT项目投融资模式与管理

一、BOT项目投融资模式

二、BO项目特性

三．BOT项目法律特点

四．BOT项目优势

五．BOT项目基本形式

六．BOT项目投融资风险管控

▲本讲互动与答疑

第三讲  BOT运营管理

一、BOT项目的操作程序

二、BOT项目的合同

三、BOT项目参与方之间的主要合同关系

四、BOT的特许权协议

五、BOT模式的风险及其防范

六、BOT项目投入、收益来源、回款和结算

案例　马来西亚南北高速公路经营BOT模式

▲本讲互动与答疑

第四讲  PPP、EPC、BOT项目运作管控对比分析

一、PPP、EPC、BOT项目运作模式与特点对比

二、PPP、EPC、BOT项目运作管控方式对比

二、PPP、EPC、BOT组合模式运作的关键点分析

▲本讲互动与答疑

第五讲  环境保护工程投资决策与指标计算

一、环保工程固定资产更新决策

二、资金限量决策

三、项目筹命不等的投资决策

四、风险投资决策

五、投资决策指标计算

（一）静态投资回收期指标计算

（二）动态投资回收期指标计算

（三）投资报酬率指标计算

（四）净现值指标计算

（五）现值指数指标计算

（六）内含报酬率指标计算

案例

▲本讲互动与答疑

第六讲  环境保护工程筹融资概述

一、筹融资渠道

二、筹融资方式

三、筹融资类型

四、筹融资策划必须遵循八大基本原则

五、筹融资过程必须控制八个关键环节

六、筹融资策划必须树立正确融资理念避免陷入七个误区

▲本讲互动与答疑

第七讲  环境保护工程筹融资管理

一、股权性筹融资管理

二、债权性筹融资管理

三、混合性筹融资管理

四、筹融资价值管理

（一）资本成本

（二）财务杠杆

（三）资本结构

案例

▲本讲互动与答疑

第八讲  投资风险与防范

一、项目投资风险与防范

二、其他投资风险与防范

※投资管理风险与防范汇总表

▲本讲互动与答疑

第九讲  筹融资风险与防范

一、债券融资风险与防范

二、股票融资风险与防范

三、基金融资风险与防范

四、期权融资风险与防范

五、租赁融资风险与防范

六、其他融资风险与防范

▲本讲互动与答疑

第十讲  资产证券化融资新模式

一、资产证券化的定义

二、资产证券化的三大基本原理

三、资产证券化的四大特征

四、资产证券化的九种不同融资方式

五、资产证券化运作四步骤

六、资产分割

七、资产证券化对发起人的要求

八、资产证券化融资具体操作流程

九、资产证券化常见风险与应对

案例  南京公用控股污水处理项目资产证券化

▲本讲互动与答疑

第十一讲  集合票据融资新模式

一、集合票据融资模式概述

二、集合发债主体的选择

三、担保主体模式的选择

四、发行方式上的选择

五、偿债能力上的保证

六、集合票据融资具体操作流程

案例　北京市中关村高科技中小企业集合票据

▲本讲互动与答疑

第十二讲  案例分析

案例一  中国第一个国家正式批准的 BOT 试点项目——广西来宾电  

案例二  项目可行性研究                                                                                                                                                                                  

第十三讲  全面互动答疑与课程总结

                                         编制与讲解：屠建清